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华安基金基金经理刘璇子做客每经APP直播间:新能源板块基本面仍然向好yyds是什么意思

   日期:2023-10-03     浏览:39    评论:0    
核心提示:每经记者:王砚丹 每经编辑:何剑岭 今年以来,A股市场新能源车、光伏、风电等新能源板块轮番表现,反复活跃,相关的投资机会应该如何进一步挖掘呢? 9月29日下午,华安基金基金经理刘璇子做客每经APP《

每经记者:王砚丹 每经编辑:何剑岭

今年以来,A股市场新能源车、光伏、风电等新能源板块轮番表现,反复活跃,相关的投资机会应该如何进一步挖掘呢?

9月29日下午,华安基金基金经理刘璇子做客每经APP《昊哥的下午茶》直播间,对新能源产业链近期的震荡原因作了剖析,并分享了她对四季度新能源投资机会的观点。

刘璇子 受访者供图

电力需求供应不平衡

刘璇子首先对近期市场关注的“限电”问题发表了她的看法。

她指出,本次“限电潮”直接的原因是8月国家发改委发布了各个地方上半年的能耗完成情况表,有9个省份上半年整个能耗指标是不降反升。三季度末,各地政府为完成能耗指标考核需要,最近大面积对一些高能耗的工厂进行了限电限产。

而“限电”的核心原因其实是电力需求供应不平衡。能耗考核从“十二五规划”期间已陆续出台,但由于在疫情后经济复苏情况下,制造业订单大幅增长,对电的需求出现激增;而供给一端,火电装机规模不涨反降,新能源发电(光伏、风电)等虽然装机规模上升,但它存在季节性、间歇性等不稳定特点。在用电量激增的高负荷下,新能源不如火电能灵活调配,最终导致了大面积缺电情况。

由此看来,“缺电”对新能源行业又有哪些影响呢?

刘璇子指出,短期来看,上游材料资源端确实受到了“缺电”影响,供给紧张,但投资者不用特别紧张,因为新能源行业中下游的工厂,如新能源车等都是国家政策鼓励支持的方向。据了解,目前这些下游厂商都对原材料有一定备货,并不会短期就出现断崖式下跌,运作还是比较正常。投资者可以关注国庆假期后工厂的复工情况。

同时,刘璇子强调,近期湖南、内蒙古等省份开始对火电电价出台政策,允许电价部分上涨。

这种情况下,新能源发电成本就更有吸引力了,大部分已接近火电成本。未来如果火电价格进一步上行,则有利于运营商主动增加新能源发电装机和产能,加之国家在储能等方面的配套政策也在陆续完善中,总之对新能源发电领域还是比较看好。

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每经记者:王砚丹 每经编辑:何剑岭

今年以来,A股市场新能源车、光伏、风电等新能源板块轮番表现,反复活跃,相关的投资机会应该如何进一步挖掘呢?

9月29日下午,华安基金基金经理刘璇子做客每经APP《昊哥的下午茶》直播间,对新能源产业链近期的震荡原因作了剖析,并分享了她对四季度新能源投资机会的观点。

刘璇子 受访者供图

电力需求供应不平衡

刘璇子首先对近期市场关注的“限电”问题发表了她的看法。

她指出,本次“限电潮”直接的原因是8月国家发改委发布了各个地方上半年的能耗完成情况表,有9个省份上半年整个能耗指标是不降反升。三季度末,各地政府为完成能耗指标考核需要,最近大面积对一些高能耗的工厂进行了限电限产。

而“限电”的核心原因其实是电力需求供应不平衡。能耗考核从“十二五规划”期间已陆续出台,但由于在疫情后经济复苏情况下,制造业订单大幅增长,对电的需求出现激增;而供给一端,火电装机规模不涨反降,新能源发电(光伏、风电)等虽然装机规模上升,但它存在季节性、间歇性等不稳定特点。在用电量激增的高负荷下,新能源不如火电能灵活调配,最终导致了大面积缺电情况。

由此看来,“缺电”对新能源行业又有哪些影响呢?

刘璇子指出,短期来看,上游材料资源端确实受到了“缺电”影响,供给紧张,但投资者不用特别紧张,因为新能源行业中下游的工厂,如新能源车等都是国家政策鼓励支持的方向。据了解,目前这些下游厂商都对原材料有一定备货,并不会短期就出现断崖式下跌,运作还是比较正常。投资者可以关注国庆假期后工厂的复工情况。

同时,刘璇子强调,近期湖南、内蒙古等省份开始对火电电价出台政策,允许电价部分上涨。

这种情况下,新能源发电成本就更有吸引力了,大部分已接近火电成本。未来如果火电价格进一步上行,则有利于运营商主动增加新能源发电装机和产能,加之国家在储能等方面的配套政策也在陆续完善中,总之对新能源发电领域还是比较看好。

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