本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金用途调整情况
根据上海隧道工程股份有限公司（简称“本公司”）全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（简称“上海基建”）发行上海基础设施建设发展（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（简称“本期债券”）的发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，经上海基建董事会批准，为提高资金使用效率，上海基建对募集资金使用计划进行调整。本次调整未超过本期债券募集资金规模的50%，也未超过20,000.00万元，调整后本期债券偿还有息负债金额较《上海基础设施建设发展（集团）有限公司2021年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（简称“募集书”）约定减少4,000万元，补充流动资金增加4,000万元。具体调整情况如下：
单位：万元
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调整后募集资金使用计划如下：
（一）缴纳子公司出资额
单位：万元
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（二）偿还金融机构借款及补充流动资金
单位：万元
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二、募集资金用途调整履行程序说明
上海基建于2021年12月2日以通讯表决方式召开第三届董事会2021年第13次临时会议，审议通过了上述募集资金用途调整事项，并作出决议。募集资金用途调整履行程序符合《上海基础设施建设发展（集团）有限公司公司章程》的规定及募集书的约定。
三、募集资金用途调整的影响
本次募集资金用途调整是上海基建根据募集资金使用情况、内部业务发展需要作出的审慎决策，符合上海基建实际情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率。本次调整不会对上海基建和本公司的经营情况产生不利影响。
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司
董事会
2021年12月3日