每经编辑：杜宇
12月9日晚间，恒大地产集团有限公司关于”20恒大01“票面利率不调整及投资者回售实施办法提示性公告：
重要提示：
1、利率调整：根据《恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“20恒大01”（以下简称“本期债券”）在存续期的第2年末发行人有权决定是否调整本期债券存续期后1年的票面利率及调整幅度。本期债券存续期前2年票面利率为6.98%，在本期债券的第2年末，本公司选择不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期后1年票面利率为6.98%。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，投资者有权选择在回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。
5、回售登记期：2021年12月10日至2021年12月16日（限交易日）。
6、回售资金到账日：2022年1月10日（2022年1月8日非交易日，则顺
延至其后的第1个交易日）。
7、发行人不对本次回售债券进行转售。
8、本次回售申报可撤销，回售撤销期为2021年12月13日至2022年1月
4日，如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息（仅限交易日）。
9、本公告为关于20恒大01票面利率不调整事项以及回售实施办法的提示性公告，回售结果及兑付安排将以本期债券回售结果公告为准，敬请投资者关注。
展开全文本期债券基本情况
1、发行人：恒大地产集团有限公司。
2、债券名称：恒大地产集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“20恒大01”）。
3、发行总额：人民币45亿元。
4、债券简称：20恒大01。
5、深圳证券交易所债券代码：149021.SZ。
6、债券期限和利率：2+1年期，本期债券本计息期票面利率为6.98%。
7、上市时间及地点：本期债券于2020年1月16日在深圳证券交易所上市。
8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：本期债券的起息日为2020年1月8日。
10、付息日：本期债券的付息日为2021年至2023年每年的1月8日，若投资者第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2022年每年的1月8日。如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息；每次付息款项不另计利息。
11、信用等级：发行人主体信用评级为BB，本期债券的债券信用评级为BB。
本期债券利率调整情况：
本期债券在存续期内前2年（2020年1月8日至2022年1月7日）票面利率为6.98%固定不变；在存续期第2年末，本公司选择不调整票面利率，本期债券存续期后1年票面利率仍为6.98%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每日经济新闻