送出日期:2021年12月28日
1 公告基本信息
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注:1、本次收益分配方案已经基金托管人复核。
2、根据2021年第三季度报告,本基金截至本次收益分配基准日的本年累计可供分配金额为人民币168,802,449.24元,本年累计可供分配金额为数据统计口径为自基金合同生效次日起至2021年9月30日,本次共计分配人民币168,800,000.00 元,约占前述可供分配金额的 99.999%。
3、本次分红暂未分配基金成立时的期初可分配现金。
4、截至本次收益分配基准日的可供分配金额计算过程
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2 与分红相关的其他信息
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注:场内现金红利发放日为2022年01月06日,场外现金红利发放日为2022年01月04日。
3 其他需要提示的事项
权益分派期间(2021年12月28日至2021年12月30日)暂停跨系统转托管业务。
4 相关机构联系方式
投资者可访问本基金管理人的网站(www.stocke.com.cn)或拨打客户服务电话(95345)咨询相关情况。
5 风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金资产净值的变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告!
浙江浙商证券资产管理有限公司
2021年12月28日