本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股票期权授予登记完成日期：2022年1月5日
● 股票期权授予数量：135.6319万份
● 股票期权授予登记人数：34人
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，以及《青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的有关规定，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）完成了2021年第二期股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021年10月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议，审议并通过《关于公司〈2021年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第二届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核查意见。
2、2021年10月29日至2021年11月8日，公司对拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与激励对象有关的任何异议。2021年11月11日，公司监事会披露了《青岛日辰食品股份有限公司监事会关于公司2021年第二期股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2021年11月16日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议并通过《关于公司〈2021年第二期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司实施2021年第二期股票期权激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，公司出具了《关于2021年第二期股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2021年12月16日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2021年12月16日为授予日，授予34名激励对象135.6319万份股票期权。公司独立董事对第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此进行核实并发表了核查意见。
二、本次计划授予权益登记的具体情况
1、股票期权授予日：2021年12月16日
2、股票期权授予数量：135.6319万份
3、授予人数：34人
4、行权价格：42.5元/股。
展开全文5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排:
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过48个月。
本激励计划股票期权的行权时间安排如下表所示：
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在上述约定期间内未申请行权的股票期权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权，公司将按本激励计划规定的原则注销激励对象尚未行权的股票期权，相关权益不得递延至下期。在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
7、授予登记的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
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注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计未超过公司总股本的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司总股本的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、授予登记完成情况
2022年1月5日，公司授予的股票期权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，具体情况如下：
1、期权名称：日辰股份期权
2、期权代码（分三期行权）：0000000907、0000000908、0000000909
3、股票期权授予登记完成日期：2022年1月5日
4、股票期权授予登记名单及数量：135.6319万份
四、权益授予后对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。
公司选择市场通用的Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，并于2021年12月16日用该模型对授予的135.6319万份股票期权的公允价值进行了测算，该等股票期权的公允价值为1040.92万元。在适用前述模型时，公司采用的相关参数如下所示：
（一）标的股价：46.71元/股（授予日公司收盘价为46.71元/股）
（二）有效期分别为：12个月、24个月、36个月（股票期权授予之日至每期行权日的期限）
（三）历史波动率：14.12%、17.69%、17.80%（分别采用上证指数最近12个月、24个月、36个月的波动率）
（四）无风险利率：1.50%、2.10%、2.75%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年、3年期存款基准利率）
（五）股息率：0.48%（采用公司最近1年股息率）
公司本激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。根据授予日的公允价值总额确认股票期权的激励成本，则2021年-2024年股票期权激励成本摊销情况见下表：
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注：1、上述结果并不代表本激励计划最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授予数量相关, 还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。
2、因实施本激励计划对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司
2022年1月6日